La Comisión de Economía presenta los números

Realizado 2017, presupuesto 2018 y evolución primer trimestre 2018

Nos acercamos al final del curso 2017-2018. Desde la Comisión de Economía explicamos a la militancia cómo se comportó el año 2017, cómo tenemos previsto este 2018 y cómo se ha comportado la economía del movimiento durante el primer trimestre de este año.

El pasado mes de enero se hizo pública la información a través de la web y el e-Boletín de la presentación al Comité General de los datos correspondientes al cierre 2017 y el presupuesto 2018. En cuanto a los resultados 2017, se han contabilizado y reducido el déficit de 2017 al imputar una subvención recibida de la Generalitat de Cataluña, pasando de un déficit comunicado al Comité General de -4.642,71 € a una pérdida final de -953,65 €, también trasladada al Comité Catalán el pasado mes de marzo.

En cuanto al presupuesto 2018 los datos no varían y son los presentados en al Comité anterior, con déficit previsto a 31/12/2018 de -5.637,91 €.

 

CIERRE 2017

PRESUPUESTO 2018

diferencia absoluta

diferencia relativa

INGRESOS

126.747,41

111.400,00

-15.347,41

-12,11%

GASTOS

127.701,06

117.037,91

-10.663,15

-8,35%

resultado

       -953,65

   -5.637,91

-4.684,26

491,19%

 

En cuanto a la evolución del primer trimestre de este año ha habido una ligera desviación con respecto al presupuesto aprobado para el 2018. La desviación entre ingresos y gastos corrientes ha sido negativa en -805,26 € respecto al presupuesto.

 

PRESUPUESTO 2018 prorrata trimestral

REAL 31/03/2018

diferencia absoluta

diferencia relativa

INGRESOS

61.369,45

62.739,02

1.369,57

2,23%

GASTOS

41.622,08

43.796,91

2.174,83

5,23%

resultado

19.747,37

18.942,11

-805,26

-4,08%

Efecto Encuentros Movimiento

 

 

257,38

 

 

 

Desviación AC MARZO 2018

-547,88

 

 

Si nos centramos en las cuentas del primer trimestre de 2018, las conclusiones son las siguientes: 
 

• Entradas: en línea de las previstas sin diferencias relevantes, con una cierta mejora en las cotizaciones esperadas. 

• Salidas: El conjunto de los gastos corrientes, excluyendo el coste de Seguridad Social más elevado, es de 87,95 € por encima de lo previsto, es decir que con estas partidas estamos casi en presupuesto.

Si consideramos la desviación de los gastos de personal, al no estar considerado en el presupuesto el prorrateo de las pagas extraordinarias del personal liberado de 2.086,88 €, la desviación total en costes es de un mayor gasto de la prevista de 2.174,83 €, compensada en parte por el mayor ingreso por las cotizaciones de 1.369,57 €, lo que nos da una desviación total acumulada negativa del corriente a 31/03/2018 de -805,26 €. Si añadimos el menor gasto de Semana Santa y encuentro de Consiliarios positivo (+257,38 €), estamos desviados en negativo, -547,88 € con relación al presupuesto. 

La evolución prevista para los próximos trimestres nos indica que una parte sustancial de las cuotas de los militantes ya han sido ingresadas al movimiento, y que los costes seguirán la evolución prevista, lo que nos lleva al déficit previsto de -5,637, 91 € a finales del ejercicio 2018.

Desde la Comisión de Economía y el Comité Permanente estamos siguiendo la evolución económica con mucha atención. Se están tomando las medidas oportunas, con presencia desde la Comisión de Economía y el Comité Permanenteen los diferentes Comités de cada una de las Zonas, y que esperamos haber concluido antes del verano. El objetivo es poder informar, recoger las inquietudes y sugerencias que nos podáis trasladar y animar a los responsables de los grupos a que se realicen las revisiones de vida económica en cada uno de los grupos, con el objetivo de que los responsables conozcan la realidad de cotización y valoren la idoneidad de las cotizaciones actuales. Esta labor la estamos completando con la actualización del censo, que nos tendría que ayudar, entre otros aspectos, a actualizar los datos y la situación presente del movimiento por lo que se refiere a los datos y cotizaciones.

Asimismo, desde cada una de las zonas se está en proceso de revisión de la Carta económica con respecto a los criterios de cotización.

Queremos que la economía del movimiento continúe siendo un instrumento para alcanzar el Proyecto Común, que quiere ser solidario y que permite que los militantes y grupos podamos llevar a cabo los objetivos económicos de ACO:

• Autofinanciación 
• Solidaridad
• Transparencia y corresponsabilidad

Desde de la Comisión de Economía y Comité Permanente estamos a tu disposición para cualquier aclaración al respecto.

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